融資盤七周連續增加 芯片服務最受青睞

1評論 2021-06-21 08:14:48

  簡評:上周五兩市融資余額為15949億元,較前周五凈流入77億元。震蕩加劇,芯片板塊表現活躍,融資盤開倉力度有所回落,中線持倉增加。芯片服務和釀酒板塊融資盤流入居前。北上資金轉為凈流出。 外圍市場震蕩將帶來心理沖擊,投資者可減緩交易節奏,在短線回落中等待龍頭股的二次上漲機會。

  一、震蕩加劇,芯片板塊表現活躍

  上周滬指跌1.8%,創業板指跌1.8%,兩融股票加權價格指數跌1.9%,日均成交金額較前周下降3%。上周五兩市融資余額為15949億元,較前周五凈流入77億元,增幅約為0.5%,是連續第七周凈流入。其中滬市凈流入76.5億元,深市凈流入約0.8億元。周二凈流入72億元,周三凈流出50億元,周四和周五分別凈流入29億元和26億元。

  上周滬深4337只個股,全周上漲的1577只,占比36%,較前周的50%明顯下降。

  上周大盤震蕩加大,且延續分化格局。白酒、飲料食品和金融板塊維持弱勢,但芯片、軟件服務、鋰電池光伏板塊保持活躍,科技類個股更受資金追捧。但從資金流向來看,融資盤雖然保持七周連續增加,但流入規模開始減少。北上資金也開始結束九周連續流入,轉為凈流出。

  過去幾年逐步走低的超跌科技股,在六月由鴻蒙點燃的科技股行情當中,咸魚翻生,20CM行情令創業板超跌股吸引短線資金參與。不過從中期來看,業績成長仍是即將到來的中報行情的決定性因素。投資者還是更多從基本面中挖掘強趨勢的科技類龍頭個股。

  上周的平均維保為277%,較前周的281%明顯下降,但仍在盈利線上。

  二、北上資金轉為凈流出

  上周另一重要的資金方向,北上資金凈流出50億元,結束連續九周凈流入。其中滬股通凈流出90億元,深股通流入40億元。周二、周三分別凈流出51億元和4億元,周四轉為凈流入16億元,周五凈流出10億元。與融資盤當周凈流入的77億元相比,兩者背道而馳。兩者合計上周凈流入27億元。

  上周個股凈流入居前十的是:立訊精密(行情002475,診股)8.9億元,牧原股份(行情002714,診股)8.4億元,邁瑞醫療(行情300760,診股)5.8億元,科大訊飛(行情002230,診股)5.6億元,聞泰科技(行情600745,診股)5.6億元,東方財富(行情300059,診股)5.5億元,長江電力(行情600900,診股)4.6億元,中國太保(行情601601,診股)4.5億元,兆易創新(行情603986,診股)4.3億元,長安汽車(行情000625,診股)4.2億元,六月以來,北上資金凈流入僅16億元,較融資盤六月凈流入的253億元要少。今年以來北上資金累計凈流入2099億元。

  南下資金上周流出港股市場24億元,六月以來,南下資金流入港股市場10億元。今年以來南下資金累計流入4607億元。

  三、開倉力度有所回落,中線持倉增加

  上周融資買入額為3255億元,日均值為814億元,較前周的日均值下降4.7%。融資買入額占兩市成交之比為8.5%,較前周的8.7%稍有回落,融資買入與融資余額之比為5.1%,較前周的5.4%有所回落。板塊震蕩增加,分化明顯,融資盤開倉力度有所回落。

  上周融資償還額為3178億元,日均值為794億元,較前周的日均值下降4.8%,持倉為主。

  上周融資買入與償還額合計約為6433億元,日均值較前周下降4.76%,與大盤日均成交的3%降幅要大一些些,顯示融資市場活躍度有所下降。

  與前周的融資余額15872億元比較,周換手率為51%,較前周的54%有所回落,人氣仍處于活躍區間。

  與兩市上周成交金額38354億元相比,上周的融資交易占比為16.8%,較前周的17.1%有所回落,處于合理水平。

  上周五融券余額約為1477億元,較前周減少5億元。

  四、芯片服務和釀酒板塊融資盤流入居前

  上周個股融資盤凈流入居前的是:藥明康德(行情603259,診股)9.8億元,士蘭微(行情600460,診股)6.87億元,貴州茅臺(行情600519,診股)6.86億元,瀘州老窖(行情000568,診股)6.68億元,潤和軟件(行情300339,診股)6.59億元,中國中免(行情601888,診股)6.04億元,聞泰科技5.03億元,中環股份(行情002129,診股)3.88億元,中遠海控(行情601919,診股)3.72億元,中芯國際(行情688981,診股)3.71億元,物產中大(行情600704,診股)3.29億元,中微公司(行情688012,診股)3.20億元。

  上周板塊融資盤凈流入居前的是:芯片31.88億元,酒17.78億元,軟件服務12.85億元,醫藥化學9.0億元,科創6.69億元,光伏6.49億元,旅游服務5.38億元,銀行5.03億元,交運4.75億元,化工4.13億元。

  芯片板塊上周板塊漲幅近10%,中微公司、海特高新(行情002023,診股)、士蘭微均有20%以上的周漲幅,2021年以來半導體芯片均出現不同程度的漲價缺貨,而MCU是本輪芯片缺貨中最嚴重的品類之一。MCU產品的正常交貨期在8-10周左右,與此同時,部分國產廠商經多年積累,產品技術指標已經完全滿足下游客戶需求,在缺貨背景下提供優質便捷的替代方案,下游終端廠商從本地服務效率、供貨安全和產品質量等方面綜合考量,也逐步備份本土廠商方案,或直接將海外供應商替換為本土廠商。同時在此前海外廠商占據優勢的汽車和工業級別市場,國內廠商也逐步導入。MCU國產廠商迎來歷史性發展機遇。

  光伏板塊上周板塊漲幅達3%,產業迎來政策底,上游環節價格趨于穩定且未來有下跌預期,運營商收益率存在進一步下調可能,均有助于提升今年新增光伏裝機量預期,從而對各環節造成影響:(1)前期成本壓力最大的組件&;電池片環節有望迎來盈利能力(毛利率)和估值的雙重修復,這也是當前時點彈性最大的環節;(2)受益于"量"的預期修復,不參與晶硅產業鏈價格博弈的逆變器、輔材環節將優先受益;(3)硅料和硅片價格雖有下跌預期但龍頭公司盈利保障性較強。

  軍工板塊上周板塊漲幅近2%,高德紅外(行情002414,診股)和航天彩虹(行情002389,診股)均有較好表現,十四五期間,國防軍費有望延續6%-8%的穩步提升態勢,雖然增速看似不高,但裝備的采購是根據實際備戰的需要,變化往往是結構性的。這映射到板塊財務報表上,不同細分領域的表現差異很大。因此軍費支出或軍品采購的結構性調整對于跟蹤行業的邊際變化變得尤為重要。國防工業"十四五"期間有望向備戰實際需要的領域傾斜,航空產業鏈、導彈產業鏈、北斗三產業鏈以及新材料等領域將顯著受益。

  五、后市研判

  外圍市場震蕩將帶來心理沖擊,投資者可減緩交易節奏,在短線回落中等待龍頭股的二次上漲機會。

【來源:財富動力網 作者:劉然(責任編輯:李欣 RF12607)

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