融資盤連續10周流入 風險偏好繼續上升

1評論 2021-07-12 07:09:55

  簡評:上周五兩市融資余額為16355億元,較前周五凈流入195億元。融資盤連續10周流入,風險偏好繼續上升。鋰電池產業鏈活躍推動開倉力度回升,融券余額接近歷史新高。稀土永磁和電子板塊融資盤流入居前。北上資金流入,南下資金流出。降準利好及七月中報,大盤有望繼續上行,中長期增長確定性高的科技類核心資產仍然是投資主線。

  一、融資盤連續流入,風險偏好繼續上升

  上周滬指漲0.15%,創業板指漲2.26%,兩融股票加權價格指數漲0.32%,日均成交金額較前周增加10%。上周五兩市融資余額為16355億元,較前周五凈流入195億元,增幅約為1.2%,是連續第10周凈流入。其中滬市凈流入104億元,深市凈流入約91億元。周一凈流入63億元, 周二轉為凈流出1億元,周三至周五分別凈流入69億元、45億元和19億元。

  上周滬深4376只個股,全周上漲的2691只,占比61%,較前周的27%明顯大幅回升。

  上周大盤先抑后揚,結構化特征持續發酵,新能源范疇的鋰電池電動車繼續領漲大盤,產業鏈景氣度持續燃燒到上游原材料,稀土永磁板塊成為上周主流熱點,聯動有色板塊也出現價量齊升。芯片及電子板塊上周也有所表現,化工和化肥板塊上周也受中報業績預增推動,強于大盤。不過消費類和金融類品種弱于大盤,致使滬市指數創業板指數繼續分化。

  周五央行宣布降準,釋放長期資金約1萬億元,將有利于金融類品種,短期券商銀行和保險板塊將走強,但難以逆轉目前的科技類為主流的格局。

  五月份以來融資余額連續三個月增長,合計1330億元。今年以來增長了1535億元,與去年的增長額4800億元和前年的2600億元相較,要少一些。上周五融資余額創下2015年8月份以來的新高,如果僅計擔保品,則創下歷史新高。當前的流通市值較2015年的峰值高出20%,而融資市場擔保品市值高出45%,顯示雖然保證金比例下降,但風險偏好較2015年只高不低。

  上周的平均維保為281%,周五為283%,在安全和盈利線上,融資盤保持增長態勢。

  二、北上資金流入,南下資金流出

  上周因另一重要的資金方向,北上資金凈流入83億元。其中滬股通凈流入30億元,深股通凈流入53億元。周一和周三分別凈流入59億元和44億元、周二、周四和周五分別凈流出0.6億元、17億和2億元。與融資盤當周凈流入的195億元相比,北上資金流入強度稍弱。兩者合計上周凈流入278億元。

  七月至上周五,北上資金凈流出3億元,四、五、六月分別凈流入526億元、586億元和154億元。今年以來北上資金累計凈流入2233億元.

  南下資金上周流出港股市場133億元,七月份南下資金流出港股市場204億元。今年以來南下資金累計流入4443億元。

  三、開倉力度回升,融券余額接近歷史新高

  上周融資買入額為4844億元,日均值為969億元,較前周日均值增加8%。融資買入額占兩市成交之比為8.8%,較前周的9%有所回落,融資買入與融資余額之比為6%,較前周的5.6%有所回升。稀土永磁和有色品種展現高彈性上漲,融資盤開倉力度上升。

  上周融資償還額為4649億元,日均值為930億元,較前周的日均值增加4.6%,償還增幅小于開倉增幅,交投有所增加。

  上周融資買入與償還額合計約為9493億元,日均值較前周增加6.3%,與大盤日均成交的10%的升幅要小一些,顯示融資市場活躍度有所下降。

  與前周的融資余額16118億元比較,周換手率為59%,較前周55%有所上升,人氣處于活躍區間。

  與兩市上周成交金額55023億元相比,上周的融資交易占比為17.3%,較前周的17.9%有所下降,仍處于合理水平。

  上周五融券余額約為1572億元,較前周增加50億元,迫近6月初的歷史新高。

  四、鋰電池和電子板塊融資盤流入居前

  上周個股融資盤凈流入居前的是:盛和資源(行情600392,診股)6.84億元,杉杉股份(行情600884,診股)6.64億元,石大勝華(行情603026,診股)6.09億元,三安光電(行情600703,診股)5.38億元,招商銀行(行情600036,診股)5.35億元,北方稀土(行情600111,診股)4.59億元,長電科技(行情600584,診股)4.03億元,潤和軟件(行情300339,診股)3.83億元,寧德時代(行情300750,診股)3.54億元,比亞迪(行情002594,診股)3.53億元,包鋼股份(行情600010,診股)3.5億元,中國中免(行情601888,診股)3.43億元。

  上周板塊融資盤凈流入居前的是:鋰電池27.52億元,電子20.45億元,稀土永磁19.46億元,新能源光伏17.75億元,化工13.61億元,汽車12.52億元,軟件服務12.19億元,科創11.6億元,芯片10.90億元,銀行6.39億元。

  稀土永磁板塊上周板塊漲幅19%,龍頭北方稀土周漲達44%,盛和資源周漲34%.7月7日,工信部副部長王江平表示,著力保障產業鏈供應鏈安全穩定,抓緊制定關于推動制造業有序轉移的指導意見,加快發展服務型制造新模式和工業設計。著力優化行業企業發展環境,加快推進電信法立法,推動《稀土條例》盡快出臺。從法律層面繼續提升稀土的戰略資源價值。

  農藥化肥板塊上周板塊漲幅近9%,司爾特(行情002538,診股)、華魯恒升(行情600426,診股)周漲24%,2020年8月以來,在全球主要作物價格快速上行的影響下,化肥需求及種植產業鏈利潤擴大。低庫存、全球供給緊張、原材料提價及企業動力等多因素作用下,全球化肥價格及價差在2021年均顯著回升。考慮到全球經濟仍在復蘇通道,行業新增供給主要在2022H2-2024釋放(IFA數據),原材料價格居高不下, 2021年化肥行業景氣有望走強,一體化企業將顯著受益。

  五、后市研判

  降準利好及七月中報,大盤有望繼續上行,中長期增長確定性高的科技類核心資產仍然是投資主線。

【來源:投資快報 (責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:融資盤

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