消費旺季+減產預期 鋼企三季度再次迎“春天”?

1評論 2021-08-29 21:03:02

本周申萬鋼鐵指數上漲7.06%,再度領漲兩市。今年以來,鋼鐵指數累計上漲74%,遠超滬深300僅2%的漲幅。機構分析認為,隨著消費旺季逐步來臨,鋼材受“控產”影響,上市鋼廠盈利有望進一步抬升。

  本周申萬鋼鐵指數上漲7.06%,再度領漲兩市。今年以來,鋼鐵指數累計上漲74%,遠超滬深300僅2%的漲幅。機構分析認為,隨著消費旺季逐步來臨,鋼材受“控產”影響,上市鋼廠盈利有望進一步抬升。

  另據媒體報道,在經過近8個月的反復論證修訂后,業界傳聞,被視為鋼鐵行業“十四五”發展頂層設計的《指導意見》即將于近日發布實施。《意見》提出,“十四五”期間(到2025年)力爭前5位鋼鐵企業產業集中度達到40%,前10位鋼鐵企業產業集中度達到60%。隨著鋼鐵企業兼并重組進程的推進,擬被鞍鋼集團收購的本鋼板材(行情000761,診股)本周累計漲幅超14%,相關概念頗受資本市場認可。

  對于市場最為關心的限產問題,中信證券(行情600030,診股)首席鋼鐵分析師唐川林本周表示,鋼鐵限產導致的產量下滑是逐級反應的,高爐的檢修安排等均需要時間, 預計8月后期產量會出現進一步的降幅加快的情況。

  對于另一個困擾投資者的原料價格暴漲問題,興業證券(行情601377,診股)最新分析指出,雖原料端近期價格明顯反彈,但在國家部委“保價穩供”政策下,煤礦產能將逐步恢復,預計焦炭供需情況將有所轉變,價格有望回落。中長期看, 在鋼鐵產量下滑的大趨勢下,原料相對弱勢的局面難以出現實質性改善。

  興業證券表示,近期鋼市消費走弱預期被證偽。未來,鋼材消費逐步進入傳統旺季,未來隨著鋼材需求強度回升及產量逐步萎縮,鋼鐵基本面將穩步好轉,鋼廠盈利有望進一步抬升。

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  而中信證券則提出,各大礦山下半年供應預期較為良好,維持看空下半年鐵礦價格。鋼企在利潤空間受鐵礦的制約逐漸減輕后,對于其它環節的成本容忍程度有所提高。但隨著國家部委“保價穩供”、 夏季用煤高峰期接近尾聲和煤礦產能的恢復,預計半年內焦煤焦炭供需形勢應有進一步好轉,價格有望回落,而三季度鋼材利潤有進一步上漲空間。

  華寶證券根據目前發布的全年壓減目標測算,8-12月粗鋼產量面臨進一步壓減,才能實現目標

  以 8-12月日均產量相比7 月的變化來測算,河北后續須環比下降 0.66%,江蘇須再下降 5.5%, 遼寧須再下降 10.64%,山東須再下降 18.33%,山西須再下降 7.97%,廣西須再下降 27.11%。其中寧夏、重慶、甘肅、新疆、吉林、云南、廣西日均粗鋼產量變化幅度須超過 20%。

  對于后市,華安證券(行情600909,診股)則表示,鋼鐵限產邏輯仍然是近期的主流,供給收縮的同時來到傳統的需求淡旺季轉換時點,鋼價預計仍將維持高位,鋼廠盈利水平也將得以延續。超預期業績提振信心,低估值高業績的鋼鐵板塊迎來投資機會。華安證券建議關注價格反彈的不銹鋼,以及作為新能源汽車核心金屬材料的電工鋼

【來源:財聯社 作者:財聯社(責任編輯:張振江)

關鍵詞閱讀:鋼企

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