偏愛金融股 “長線資金”布局路線圖浮現

1評論 2021-08-30 00:00:00

  隨著上市公司年報陸續披露,金融機構持倉情況浮出水面。險資、社保基金QFII等青睞金融股,科技、生物醫藥股受到“長線資金”新晉增持。部分機構認為,未來市場仍存在結構性機會。

  金融股受青睞

  Wind數據顯示,截至8月29日18時,險資、社保基金等機構重倉銀行股、非銀金融股。從險資持倉情況看,非銀金融股配置比重約47%,其中持股市值最高為中國人壽(行情601628,診股),達6549億元。銀行股配置超過40%,平安銀行(行情000001,診股)、招商銀行(行情600036,診股)、浦發銀行(行情600000,診股)、興業銀行(行情601166,診股)等持股市值名列前茅。

  在險資新增持股中,中國核電(行情601985,診股)、工商銀行(行情601398,診股)、科大訊飛(行情002230,診股)、紫光國微(行情002049,診股)持股市值居前。

  社保基金持有金融股比重同樣較高。其中,銀行股持倉比重約31%,非銀金融股也占10%左右。從持股市值看,前四名分別是工商銀行、中國人保(行情601319,診股)、交通銀行(行情601328,診股)、國信證券(行情002736,診股)。其中,工商銀行持股市值為637.5億元,中國人保持倉市值為197億元。此外,長春高新(行情000661,診股)、云南白藥(行情000538,診股)、我武生物(行情300357,診股)等也受社保基金青睞。社保基金新增持股主要集中在計算機、通信、電子行業,涉及三安光電(行情600703,診股)、中興通訊(行情000063,診股)、歌爾股份(行情002241,診股)、匯頂科技(行情603160,診股)等。

  QFII布局新賽道

  Wind數據顯示,截至8月29日18時,有463家上市公司前十大流通股股東名單中出現QFII的身影。其中,寧波銀行(行情002142,診股)持股市值為438.7億元,位列榜首;寧德時代(行情300750,診股)、北京銀行(行情601169,診股)、南京銀行(行情601009,診股)、愛爾眼科(行情300015,診股)分列第二位至第五位。分行業看,QFII將銀行股作為重倉對象,銀行股配置比重達29%。

  在QFII二季度新增持股方面,京東方A(行情000725,診股)新增持股數量最多,接近2.5億股;工業富聯(行情601138,診股)新增持股9700多萬股。在新增持股市值方面,恒瑞醫藥(行情600276,診股)被高瓴資本新增持股4000余萬股,市值達27.5億元,位列第一位;玲瓏輪胎(行情601966,診股)以約17億元新增持股市值居于第二;京東方A緊跟其后,新增持股市值超過15億元。梳理QFII資金新增持股市值前十位的公司可以發現,有4家來自計算機、軟件行業,兩家來自醫藥行業。

  關注結構性機會

  由于長線配置的需求,多數機構投資者更偏好流動性好的藍籌股,銀行股作為高分紅、低估值藍籌股的代表備受青睞。由于中報業績、微觀景氣度在科技領域多個細分行業持續改善向好,科技相關板塊也成為機構資金布局的新賽道。

  華安證券(行情600909,診股)認為,成長股業績整體相對占優,且高景氣度依舊,有望對成長風格行情形成有力支撐。

  開源證券則認為,當下傳統行業正處在被長線投資者挖掘的階段,這意味著從交易層面看,當下A股仍存在結構性機會,而機會更有可能出現在傳統行業。

【來源:中國證券報 (責任編輯:Robot RF13015)

關鍵詞閱讀:長線資金

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