影響本周市場的大事件來了!機構稱9月將是布局四季度行情最佳窗口

1評論 2021-08-30 06:23:05

  上周市場企穩反彈。上證指數深證成指創業板指分別上漲2.77%、1.29%、2.01%。

  券商認為,9月是布局四季度行情的最佳窗口,在風格上建議均衡配置。

  周末大事件

  國務院:提升創業板服務成長型創業企業功能

  國務院日前印發《“十四五”就業促進規劃》,提出加大對初創實體的支持力度,進一步降低創業成本,提升初創企業持續發展能力。落實創業擔保貸款及貼息政策,提高貸款便利度和政策獲得感。拓展創業企業直接融資渠道,健全投資生態鏈,更好發揮創業投資引導基金和私募股權基金作用,加大初創期、種子期投入。提升創業板服務成長型創業企業功能,支持符合條件的企業發行企業債券

  證監會副主席李超提出證券業發展“五個堅持”

  8月28日,在中國證券業協會成立30周年座談會上,證監會副主席李超就證券業發展提出“五個堅持”:堅持回歸本源,提升服務實體經濟能力;堅持嚴守底線,強化合規風控意識和實施;堅持行穩致遠,加強行業文化和聲譽建設;堅持強基固本,努力提升專業服務能力;堅持擔當使命,發揮好自律服務傳導作用。

  網信辦開展違規采編發布財經類信息專項整治

  國家網信辦官微8月27日發布消息,決定自8月27日起開展清朗·商業網站平臺和“自媒體”違規采編發布財經類信息專項整治,此次專項整治重點聚焦財經類“自媒體”賬號、主要公眾賬號平臺、主要商業網站平臺財經版塊、主要財經資訊平臺等4類網上傳播主體,重點打擊8類違規問題。

  監管打擊醫療美容亂象

  8月27日,為提升醫療美容廣告監管規則的科學性、規范性,維護消費者合法權益,市場監管總局就《醫療美容廣告執法指南(征求意見稿)》向社會公開征求意見,包括依法整治各類醫療美容廣告亂象,著力解決危害性大、群眾反映集中的問題。

  機構觀點

  中信證券(行情600030,診股):9月是布局四季度行情最佳窗口

  預計國內經濟將在8月見底后逐月修復,A股將在9月迎來布局四季度行情的最佳窗口。配置方面,建議在成長制造和價值消費間保持均衡,且重心逐步向后者轉移。成長制造推薦三季度業績有望持續超預期的機械、軍工、化工的中上游高彈性品種,同時左側布局價值板塊中有景氣優勢的消費和醫藥,推薦次高端白酒、服務機器人(行情300024,診股)、疫苗,以及港股的啤酒、服飾龍頭。

  中金公司(行情601995,診股):積極因素正在逐步累積

  當前時點上,市場整體估值水平尤其是大盤藍籌股的估值水平已經略低于歷史均值,而部分積極因素正在逐步累積,后市盡管擔憂仍在,但對市場中長期前景不必過于悲觀。配置上推薦三條主線:一是電動車產業鏈、光伏、科技硬件與軟件、電子半導體、部分制造業資本品等;二是在泛消費,包括日常用品、家電、汽車及零部件、醫藥及醫療器械、輕工家居等領域自下而上擇股;三是逐步降低周期配置但關注部分結構有利或具備結構性成長特征的周期,如有色金屬如鋰等,化工以及受益于財富及資管大發展趨勢的金融龍頭。

  國泰君安(行情601211,診股):市場重回上行通道

  在調整與反彈的過程中,積極的信號正在逐步形成:盡管經濟動能弱化,分子端盈利有所承壓,但隨著風險偏好的企穩,疊加無風險利率的下行,市場正在重回上行通道。行業配置上推薦四大方向:一是寬松預期疊加基本面邊際改善的券商、銀行;二是能源新基建,如BIPV、特高壓、風電、充電樁;三是產業周期向上的光伏、新能源車、半導體設備;四是盈利估值性價比極佳的周期成長品種中,優選中期供需穩定的玻璃、純堿、鋼鐵、輪胎等。

  工銀瑞信:慢牛行情基礎已具備

  從當前時點往后看,市場具備慢牛行情基礎,長期戰略性看好權益類資產。不過,市場點位需要一段時間的企業盈利增長來消化,未來半年甚至更長時間中,市場震蕩波動仍會延續。

  中信建投基金:長期看好醫藥板塊

  近期醫藥板塊調整,市場關于醫藥基本面和發展前景的不安定感顯著增強,主要是由于龍頭股業績爆雷、大PE機構減持、行業成長性擔憂以及醫藥行業較高的表面估值等引發市場焦慮。不過,仍然長期看好醫藥板塊,尤其是醫藥外包服務和創新藥產業鏈、醫療服務、創新醫療(行情002173,診股)器械、新技術平臺生物制品等細分行業龍頭和高成長性公司。

【來源:中國證券報 作者:胡雨 張舒琳(責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:機構 行情

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