本周操盤攻略:科創小巨人仍將是引領結構行情的最強主線

1評論 2021-08-30 08:20:45

  // 市場要聞 //

  1、日前,自然資源部回復了政協委員的提案,明確支持國內鐵礦石資源的開發。答復函稱,下一步,我部將繼續強化基礎地質工作,將鐵礦列為戰略性礦產國內找礦行動主攻礦種,以規模大、易采選的“鞍山式”沉積變質型鐵礦、“攀枝花式”釩鈦磁鐵礦以及品位較高的矽卡巖型鐵礦為重點突破方向,提升基礎地質工作程度,優選可供出讓的勘查區塊,加大探礦權出讓力度。

  2、8月25日,遵義酒業集團有限公司正式成立。國家企業信用信息公示系統顯示,遵義酒業集團注冊資本達10億元,企業性質為國有獨資,股東為遵義市國有資產監督管理委員會。據了解,公司領導班子已搭建起來:趙繼永出任法定代表人、董事長,吳豐勛、韋慶任董事,李青松、胡洋、陳宇任監事。

  3、截至8月28日,目前已有37家上市券商披露2021年中報,其中33家上半年營業收入同比增長,30家凈利潤同比增長,最高增幅超過642%中信證券(行情600030,診股)上半年營收及凈利潤規模仍雙雙居行業首位。

  在業內人士看來,當前在資本市場大發展的背景下,券商行業財富管理、投資業務和機構業務市場空間廣闊,低估值的券商板塊有高的配置性價比,其中護城河優勢明顯的頭部券商及具有差異化競爭力的券商更值得關注。

  4、近期,多只權益基金進一步收緊申購限額,主動限制基金規模的增長,其中不乏業績領先的的知名產品。除主動權益基金外,部分指數基金也開啟了限購模式。8月27日,招商基金公告,自2021年8月30日起暫停招商中證白酒指數的大額申購(含定期定額投資)和轉換轉入業務,如單日單個基金賬戶單筆或累計申請金額超過100萬元,本基金有權部分或全部拒絕。

  5、微信公眾平臺、抖音、微博、今日頭條、快手等多家網絡平臺均宣布,將開展財經內容專項整治行動,重點整治違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當“黑嘴”博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等行為,凈化網絡環境。

  6、8月28日,“千億頂流”基金經理張坤在管基金公布2021年中期報告,其隱形重倉股也火熱出爐。

  從持倉來看,截至二季度末,張坤在管基金持股超過2%卻未擠進前十大重倉股的隱形重倉股,共有4只,分別是平安銀行(行情000001,診股)、錦欣生殖(01951.HK)、中國國貿(行情600007,診股)、海吉亞醫療(06078.HK)。其中,中國國貿為2019年年報后再次現身,而腫瘤醫療集團——海吉亞醫療的持股進一步增加。

  // 板塊大事 //

  字節跳動收購Pico,加碼VR業務

  8月29日,VR(虛擬現實)創業公司Pico發出全員信,披露該公司被字節跳動收購。此前,字節跳動已在VR/AR領域進行了長期的研發投入,在交互系統、環境理解等方面收獲許多技術成果。Pico成立于2015年,由現任CEO周宏偉發起創立,歌爾股份(行情002241,診股)是其戰略供應商。被字節跳動收購后,Pico將作為頭部客戶與歌爾繼續合作,雙方已簽署長期戰略合作協議,確保供應鏈的穩定運轉。

  5G大會本周召開

  據2021世界5G大會組委會消息,原定2021年8月6日—8日舉辦的“2021世界5G大會”將于8月31日-9月2日重啟,8月31日在北京經濟技術開發區亦創國際會展中心開幕,8月30日將舉辦“會前會”。當前各項工作已重啟,大會各論壇及展覽活動遵照原定會議流程。

  本屆大會以5G深耕,共融共生為主題包括論壇、展覽展示、5G應用設計揭榜賽等。和大會同期舉辦的展覽展示,將全面呈現5G全產業鏈的技術進步和產品創新,5G在各行業的優秀落地案例亦將集中展出。

  工信部召開座談會,支持新能源汽車快速發展

  工信部裝備工業一司8月26日組織召開支持新能源汽車加快發展座談會。

  參會代表對新能源汽車產業發展形勢和存在問題進行了深入分析,圍繞支持產業加快發展,結合汽車產業碳達峰碳中和目標實現,分別從加強部門工作協同、完善財稅支持政策、加快基礎設施建設、統籌布局產業鏈上下游環節、加強安全監管等研提了意見建議。

  // 個股大事 //

  東方盛虹(行情000301,診股):巨額解禁

  本周解禁市值最大的個股為化纖龍頭東方盛虹。9月2日解禁的股份來自于2018年8月完成的定增,彼時國望高科借殼東方市場,借殼完成后,東方市場更名為如今的東方盛虹,定增股份發行價為4.53元/股,盛虹科技27.68億股的股份對價為125.40億元。下周解禁的27.68億股均來自同一股東——盛虹科技,同時也是東方盛虹第一大股東,而今,盛虹科技的持股市值達876.42億元,相較2018年的股份對價增加了751億元。

  中國能源建設換股吸收合并葛洲壩(行情600068,診股)暨關聯交易事項已獲證監會核準

  根據此前的公告,中國能源建設擬通過向葛洲壩股東發行A股股票的方式對其換股吸收。交易完成后,中國能源建設將實現A+H股上市,葛洲壩則終止上市,全部資產、負債、業務等由前者承接。

  交易方案顯示,經除息調整后的葛洲壩換股價格為8.69元/股,經除息調整后的中國能源建設A股發行價格為1.96元/股,換股比例約為1:4.4337,即葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換得4.4337股中國能源建設本次發行的A股股票。

  葛洲壩股票將自9月2日開市起連續停牌,直至終止上市。

  楚江新材(行情002171,診股):兩家子公司入選工信部專精特新“小巨人”企業

  楚江新材8月28日在投資者互動平臺表示,公司兩家子公司天鳥高新和頂立科技入選工信部專精特新“小巨人”企業。天鳥高新專業生產高性能碳纖維預制件以及特種纖維布類產品,是國內唯一產業化和最大的生產飛機碳剎車預制體的高新技術企業。頂立科技專業從事新材料及其高端熱工裝備的研究開發和生產制造。

  // 限售股解禁 //

  Wind數據顯示,除將上市的新股外,本周將有41只股票面臨解禁,合計解禁113.28億股,按最新收盤價計算,合計解禁市值為1988.38億元,較上周解禁市值1296.95億元環比增加53.31%。

  從解禁股情況來看,東方盛虹、華寶股份(行情300741,診股)、中國重工(行情601989,診股)、圣湘生物(行情688289,診股)解禁金額超150億元,中鋁國際(行情601068,診股)、圣湘生物、華寶股份、匯得科技(行情603192,診股)流通盤將增加超300%。

  本周操盤攻略:科創小巨人仍將是引領結構行情的最強主線

  // 新股日歷 //

  本周共有12只新股申購,其中5家科創板,1只新股周一上市,為果麥文化(行情301052,診股)。

  本周操盤攻略:科創小巨人仍將是引領結構行情的最強主線

  // 機構看后市 //

  西南證券(行情600369,診股):市場機會仍然處于那些景氣向上的賽道中

  西南證券策略最新報告稱,中報即將完畢,各行業表現大相徑庭,市場機會仍然處于那些景氣向上的賽道中。具體而言,1)軍工作為硬科技,高景氣度在不斷得到驗證,目前估值與業績匹配合理,使得軍工的配置必要性增強。2)新能源汽車行業發展已經進入非線性加速發展時期,滲透率加速提升,下游銷量的增長帶動了上游以及中游產業鏈的需求快速爆發。3)上游資源類供需錯配的態勢有望延續,“雙碳”+疫情背景下,供給端擴產仍然受限,經濟復蘇+能源轉型,下游需求旺盛,供需錯配下資源板塊繼續迎來長景氣周期。4)全球船舶制造行業迎來新一輪上行周期,量價齊升景氣度高。

  國君策略:寬松預期將進一步支撐結構性的高估值

  國君策略團隊8月29日表示,在調整與反彈的過程中,積極的信號正在逐步形成:盡管經濟動能弱化,分子端盈利有所承壓,但隨著風險偏好的企穩,疊加無風險利率的下行,市場正在重回上行通道。當前市場已充分關注海外流動性狀況并且實際演繹沿著預期曲線展開,海外對于結構性高估值的影響趨弱。同時,以我為主的貨幣政策、穩增長的壓力、穩就業的需要共同作用下,寬松預期將進一步支撐當前市場結構性的高估值。

  興證策略張憶東:科創小巨人仍將是引領結構行情的最強主線

  興證策略張憶東發布研報稱,風險偏好下降最快的階段已經過去,抓住時機積極擁抱以科創板及“專精特新”小巨人為代表的未來核心資產。中長期,科創長牛方興未艾,經歷起步階段的顛簸后,增速最快、機構低配、政策支持的科創小巨人仍將是引領結構行情的最強主線。

  配置層面:系統性風格切換難出現,科創板及“專精特新”小巨人依然是核心方向。包括:1)長期性價比高的“小而美”科創小巨人;2)中報超預期的績優股中,尋找能夠穿越周期屬性、具有新的成長阿爾法個股;3)那些基本面不太亮麗領域,提前布局下半年有轉機的資產,穩增長“新基建”方向。近期高層持續對“專精特新”小巨人發聲,與此前持續推薦的科創小巨人不謀而合,代表了經濟轉型細分方向的潛在龍頭,可以聚焦以下方向來淘金:1)高端制造;2)新能源鏈條;3)AIoT;4)生命科學。

【來源:Wind資訊 (責任編輯:李欣 RF12607)

關鍵詞閱讀:操盤

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